Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji od 7 października 2024 r. do 6 kwietnia 2025 r.
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych w likwidacji, zgodną na 6 kwietnia br.
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | W tym czasie Fundusz nie posiadał aktywów do zbycia |
|---|---|
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 30 lipca 2021 r. jednostki uczestnictwa Funduszu zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 0 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 3 732,64 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 0 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | W tym czasie Fundusz nie posiadał aktywów do zbycia |
|---|---|
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 30 lipca 2021 r. jednostki uczestnictwa Funduszu zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 0 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 3 732,64 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 0 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 zł |
mBank S.A. (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).