Typ zlecenia - płatności zagraniczne wychodzące | Godzina graniczna | Data realizacji zlecenia (obciążenia rachunku klienta w banku) |
Zlecenia zagraniczne wychodzące i zlecenia krajowe wychodzące w walucie obcej (inne niż zlecenia wewnętrzne) | Dzień D do godz. 14:00 | Dzień D |
Dzień D po godz. 14:00 | Dzień D+1 | |
Polecenie Przelewu SEPA i Polecenie Przelewu EuroEkspres (dotyczy zleceń składanych tylko poprzez systemy bankowości elektronicznej) | Dzień D do godz. 15:00 | Dzień D |
Dzień D po godz. 15:00 | Dzień D+1 |
Typ zlecenia – płatności zagraniczne przychodzące | Godzina graniczna | Data realizacji zlecenia (uznania rachunku klienta w banku) |
Zlecenia zagraniczne przychodzące, w tym Polecenie Przelewu SEPA Przychodzące rozliczane automatycznie | Dzień D - do końca dnia roboczego dla banku |
Dzień D* |
Zlecenia zagraniczne przychodzące rozliczane manualnie | Dzień D do godz. 15:30 | Dzień D* |
Dzień D po godz. 15:30 | Dzień D+1* |
Godziny graniczne dla zleceń płatności krajowych
* Bank księguje zlecenia na rachunku klienta w dniu D z datą waluty wskazaną w otrzymanym komunikacie przychodzącym. Bank nie wykonuje księgowań z datą wcześniejszą niż dzień realizacji zlecenia.