|
Nota |
Rok kończący się 31 grudnia |
|---|
|
2018 |
2017 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
1 132 740 |
(2 855 235) |
| Zysk przed opodatkowaniem |
|
1 800 314 |
1 527 902 |
| Korekty: |
|
(667 574) |
(4 383 137) |
| Zapłacony podatek dochodowy |
|
(600 098) |
(483 188) |
| Amortyzacja, w tym amortyzacja środków trwałych oddanych w leasing operacyjny |
26,27 |
299 326 |
270 478 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej |
|
375 493 |
(1 209 870) |
| (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej |
|
(309 106) |
(14 178) |
| Utrata wartości aktywów finansowych |
|
nd |
20 004 |
| Dywidendy otrzymane |
8 |
(3 558) |
(3 428) |
| Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) |
6 |
(4 518 190) |
(4 052 074) |
| Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) |
6 |
1 021 716 |
916 414 |
| Odsetki otrzymane |
|
4 755 576 |
4 404 460 |
| Odsetki zapłacone |
|
(1 212 902) |
(669 188) |
| Zmiana stanu należności od banków |
|
(1 377 115) |
248 238 |
| Zmiana stanu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pochodnych instrumentów zabezpieczających |
|
285 463 |
171 482 |
| Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom |
|
(10 666 659) |
(2 894 089) |
| Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych |
|
nd |
(870 118) |
| Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite |
|
(1 311 909) |
nd |
| Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie |
|
(276 849) |
nd |
| Zmiana stanu papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo przez wynik finansowy |
|
(408) |
nd |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów |
|
(390 131) |
91 435 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków |
|
605 550 |
111 370 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów |
|
11 588 570 |
(12 486) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
280 813 |
(814 707) |
| Zmiana stanu rezerw |
|
22 984 |
8 221 |
| Zmiana stanu innych zobowiązań |
|
763 860 |
398 087 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
1 132 740 |
(2 855 235) |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
41 757 |
(409 411) |
| Wpływy z działalności inwestycyjnej |
|
640 234 |
77 082 |
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych |
|
54 759 |
– |
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych |
|
100 |
32 863 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
115 083 |
40 791 |
| Dywidendy otrzymane |
8 |
3 558 |
3 428 |
| Inne wpływy inwestycyjne |
44 |
466 734 |
– |
| Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej |
|
598 477 |
486 493 |
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych |
|
39 907 |
25 156 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
558 570 |
461 337 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
41 757 |
(409 411) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
(388 784) |
(1 871 459) |
| Wpływy z działalności finansowej |
|
6 230 359 |
3 246 814 |
| Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków |
|
187 200 |
– |
| Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów |
|
648 378 |
422 466 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
29 |
4 644 681 |
2 824 221 |
| Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych |
29 |
750 000 |
– |
| Z tytułu emisji akcji zwykłych |
|
100 |
127 |
| Wydatki z tytułu działalności finansowej |
|
6 619 143 |
5 118 273 |
| Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków |
|
2 945 100 |
2 711 025 |
| Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów |
|
1 501 535 |
223 612 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
29 |
1 355 830 |
442 381 |
| Wykup lub spłata zobowiązań podporządkowanych |
29 |
500 000 |
1 611 840 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
520 |
579 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
217 907 |
5 486 |
| Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków i od pożyczek podporządkowanych |
|
98 251 |
123 350 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
|
(388 784) |
(1 871 459) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) |
41 |
785 713 |
(5 136 105) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
20 996 |
(39 684) |
| Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego |
|
9 824 260 |
15 000 049 |
| Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego |
41 |
10 630 969 |
9 824 260 |
