mBank
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji w okresie 21 listopada 2023 r. – 20 maja 2024 r.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 58.483,07 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 20.888,65 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 58.483,07 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0,00 |
Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 22,41 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 2.714.260,88 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 129.415,66 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 2.714.260,88 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 81.413,42 |
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 4.323.615,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 167,13 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 45.869,97 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 194.851,96 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 45.869,97 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 11.620,29 |
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 1.758.545,00 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,71 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 41.310,47 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 157.311,48 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 41.310,47 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 82.791,21 |
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).