Investor Obligacji Uniwersalny
Stopa zwrotu(1D)-0,06% 
Stopa zwrotu(12M)3,08% 

Wybierz fundusz do porównania
odKalendarzdoKalendarz
Created with Highstock 2.1.7Okres: 1m3m6m12m36mMAXStopa zwrotu (%)Investor Obl. Uni.14-10-2421-10-2428-10-2404-11-2411-11-2418-11-2425-11-2402-12-2409-12-2416-12-2423-12-2406-01-25200020052010201520202025-1,5-1-0,500,51

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony skarbowe) i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Pozostałą część aktywów Subfundusz może utrzymywać na krótkoterminowych depozytach bankowych. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków Subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu Subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. Subfundusz, w celu zwiększenia ekspozycji na rynek obligacji, stosuje dźwignię finansową. W zależności od kierunku zmian kursów obligacji, dźwignia ta może wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. Ma to na celu ograniczenie wpływu na wycenę jednostek uczestnictwa Subfunduszu wahań kursu złotego w stosunku do kursów walut rynków, na których inwestuje Subfundusz. Pomimo stosowanych zabezpieczeń wahania kursu złotego mogą wpływać na wzrost lub spadek (w zależności od tego czy złoty się osłabia czy umacnia wobec walut zagranicznych) wyceny jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Investor Parasol FIO Investor Obligacji Uniwersalny
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 50,00 PLN
Min. kolejna wpłata 50,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy