17.04.2012
BRE: Umowy BRE Banku z jedną ze spółek zależnych

Raport bieżący
Data sporządzenia	2012-04-17
Raport bieżący nr	27/2012
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w okresie od 10 czerwca 2011 r. do 16 kwietnia 2012 r. Bank zawarł kilka umów z jednym z klientów Banku, będącym spółką zależną od Banku ("Spółka"), których łączna wartość wyniosła 820 mln zł. Umowami o największej wartości były: I. Umowa pomiędzy Bankiem a Spółką z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie subemisji usługowej ("Umowa subemisji I"). W ramach Umowy subemisji I Bank zobowiązał się objąć w dniu 20 kwietnia 2012 r. 5-letnie hipoteczne listy zastawne - emitowane przez Spółkę - do kwoty 200.000.000 zł. W ramach Umowy subemisji I, oprocentowanie listów zastawnych oraz warunki wynagrodzenia Banku zostały określone na warunkach rynkowych. Ww. listy zastawne mają być notowane na rynku regulowanym. Umowa subemisji I obowiązuje do dnia 23 kwietnia 2012 roku. Umowa subemisji I przewiduje standardowe dla tego typu umów warunki zawieszające wykonanie zobowiązania Banku do objęcia listów zastawnych emitowanych przez Spółkę jak również standardowe w tego typu umowach warunki umożliwiające wypowiedzenie umowy. Umowa subemisji I nie przewiduje kar umownych. II. Umowa pomiędzy Bankiem a Spółką z dnia 21 października 2011 r. w sprawie subemisji usługowej ("Umowa subemisji II"). W ramach Umowy subemisji II Bank zobowiązał się objąć w dniu 27 października 2011 r. 2-letnie hipoteczne listy zastawne - emitowane przez Spółkę - do kwoty 200.000.000 zł. W ramach Umowy subemisji II, oprocentowanie listów zastawnych oraz warunki wynagrodzenia Banku zostały określone na warunkach rynkowych. Po przeprowadzeniu emisji ww. listy zastawne zostały wprowadzone do notowania na rynku regulowanym. Umowa subemisji II obowiązywała do dnia 28 października 2011 roku. Umowa subemisji II przewidywała standardowe dla tego typu umów warunki zawieszające wykonanie zobowiązania Banku do objęcia listów zastawnych emitowanych przez Spółkę jak również standardowe w tego typu umowach warunki umożliwiające wypowiedzenie umowy. Warunki zawieszające ww. umowę zostały spełnione. Umowa subemisji II nie przewidywała kar umownych. III. Umowa zawarta w dniu 22 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia kredytu o wartości 200.000.000 zł. Z terminem spłaty 21 lipca 2012 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku. Umowa nie zawiera warunków zawieszających, rozwiązujących oraz kar umownych. Łączna wartość ww. umów przekracza wartość 10 % kapitałów własnych Banku. Dodatkowa podstawa Prawna: § 78 ust. 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zastępca Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności

Maciej Mołdawa 2012-04-17

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	BRE
Pełna nazwa emietenta:	BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:	Banki (ban)
Adres:	SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:	829-00-00
Fax:	829-00-33
E-mail:
www:	www.brebank.com.pl
NIP:	526-021-50-88
REGON:	001254524