21.11.2014
mBank: Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Informacje o podmiocie:
mBank: Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
Raport bieżący | |
Data sporządzenia | 2014-11-21 |
Raport bieżący nr | 107/2014 |
Skrócona nazwa emitenta | mBank |
Podstawa prawna | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
Treść raportu |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBank S.A. ("Bank") informuje, iż pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., (dawniej BRE Finance France S.A.; podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.), w dniu 20 listopada 2014 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 495.615.000,00 EUR (czyli 2.089.265.032,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 20 listopada 2014 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.107.750.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r.) o terminie wykupu w 2021 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,00% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2021 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 4.385.000,00 EUR (czyli 18.484.967,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 20 listopada 2014 r). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych mBanku. |
Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | Maciej Mołdawa 2014-11-21 |
Skrócona nazwa emitenta: | mBank |
Pełna nazwa emietenta: | mBank SA |
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | Banki (ban) |
Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
Telefon: | 829-00-00 |
Fax: | 829-00-33 |
E-mail: | |
www: | www.mbank.pl |
NIP: | 526-021-50-88 |
REGON: | 001254524 |