21.09.2016
mBank: Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Informacje o podmiocie:
mBank: Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
Raport bieżący | |
Data sporządzenia | |
Raport bieżący nr | 75/2016 |
Skrócona nazwa emitenta | mBank |
Podstawa prawna | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. |
Treść raportu |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., podmiotem zależnym od Banku, w dniu 21 września 2016 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 498.750.000,00 EUR (czyli 2.146.320.750,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 21 września 2016 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 21 września 2016 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.151.700.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 21 września 2016 r.) o terminie wykupu w 2020 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 1,398% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2020 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 1.250.000,00 EUR (czyli 5.379.250,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 21 września 2016 r). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. |
Prezes Zarządu mBanku S.A. | Cezary Stypułkowski 2016-09-21 |
Skrócona nazwa emitenta: | mBank |
Pełna nazwa emietenta: | mBank SA |
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | Banki (ban) |
Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
Telefon: | 829-00-00 |
Fax: | 829-00-33 |
E-mail: | |
www: | www.mbank.pl |
NIP: | 526-021-50-88 |
REGON: | 001254524 |