21.09.2016
mBank: Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
Raport bieżący 
Data sporządzenia  
Raport bieżący nr 75/2016
Skrócona nazwa emitenta mBank
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., podmiotem zależnym od Banku, w dniu 21 września 2016 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 498.750.000,00 EUR (czyli 2.146.320.750,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 21 września 2016 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 21 września 2016 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.151.700.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 21 września 2016 r.) o terminie wykupu w 2020 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 1,398% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2020 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 1.250.000,00 EUR (czyli 5.379.250,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 21 września 2016 r). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu mBanku S.A. Cezary Stypułkowski 2016-09-21 
Informacje o podmiocie:
Skrócona nazwa emitenta: mBank
Pełna nazwa emietenta: mBank SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Banki (ban)
Adres: SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon: 829-00-00
Fax: 829-00-33
E-mail:  
www: www.mbank.pl
NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524